河北旅游职业学院
2022年预算执行情况
与2023年预算草案的报告（讨论稿）
-在河北旅游职业学院第三届三次教职工代表大会上的报告
河北旅游职业学院财务处长 高晓东
各位代表：
受学校委托，我向大会报告学校2022年预算执行情况与2023年预算草案，请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。我的汇报分为四部分：
第一部分 2022年度财务工作回顾
2022年，学校财务工作在学校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，全面贯彻落实学校二次党代会、“旅院 40 条”及学校“十四五”规划确定的各项目标、 任务、举措，积极深化改革，不断优化支出结构，规范资金管理，圆满完成了各项经费保障工作。
一、 精准化财务保障，做“抗疫”坚强后盾
面对疫情防控的严峻形势，全体财务人员坚决贯彻落实学校疫情防控工作的部署要求，根据“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，积极筹措防疫资金，设立疫情防控专项经费，为学校的疫情防控工作提供有力资金保障。
财务处坚持做到急事急办、特事特办，根据轻重缓急安排资金，优先保障疫情防控、医疗救治、后勤保障、在线教学与管理等资金需求，合理规范支付款项，真正把钱用到刀刃上。2022年安排疫情防控资金95万元全力保障各类防疫物资储备、核酸检测等支出。
二、 着力内引外联，积极拓宽财源
受国际国内经济形势影响特别是新冠肺炎疫情的直接影响，给学校办学经费运行带来了前所未有的压力和挑战。但在学校党委的坚强领导下，各部门密切配合，强化“全员理财”理念，积极争取中央财政支持地方高校发展专项资金、省财政生均拨款和专项资金以及市财政各项资金，2022年我校累计获得上级专项资金1428万元，为学校各项事业提供可靠财力保障。
三、划分经费类型、实施分层管理
2022年，我校发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，树立过“紧日子”思想，加强经费管理，有效地保障了学校总体财力运行效率。2022年会议费支出14.84万元，较上年减少5.49万元，降幅27.00%；培训费支出124.31万元，较上年减少40.48万元，降幅为24.56%。
根据经费使用的不同目标，我校将支出分为三个层次：基本运行经费、专项发展经费、校级统筹经费，进一步优化资源配置，加强统筹各类经费，切实做到集中财力办大事，将有限资金集中用于推动学校事业发展。在“过紧日子”的基础上，进一步提升“过好日子”的能力和水平。
四、夯实制度基础，提升预算绩效管理水平
出台《河北旅游职业学院预算管理办法（试行）》，进一步加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用效率，着力推进我校构建科学规范、务实高效的预算管理模式，推动“过紧日子”长效机制落实。建立以项目管理为手段，绩效管理为目标的新型财务管理体系，实现财务精细化管理，加快推进我校治理体系和治理能力现代化。
五、提升内部控制水平，不断强化内部监督
编制《河北旅游职业学院2021年度内部控制报告》，扎实、有效、按期完成内部控制基础性评价相关工作任务；积极配合完成学校内部审计工作；进一步完善内部控制制度，规范流程，充分发挥“查漏补缺、规范流程、防范风险、以评促建”的作用，不断深化我校内部控制建设。
第二部分 2022年预算执行情况
一、关于2022年预算收入情况
2022年学校预算收入完成18932.08万元。其中：
（一）财政补助收入14448.08万元;
（二）事业收入4484万元;
二、2022年预算支出情况
2022年学校预算支出完成23274.89万元。
（一）工资福利支出14368.11万元。 其中：基本工资4137.90万元；津贴补贴695.98万元；奖金17.70万元；绩效工资6586.36万元（含财政奖励性绩效部分）；机关事业单位基本养老保险缴费支出1166.25万元；职工基本医疗保险缴费支出531.31万元；其他社会保障缴费支出221.00万元；住房公积金849.96万元；其他工资福利支出161.65万元。
（二）商品和服务支出3271.54万元。其中：办公费117.83万元；印刷费49.47万元；咨询费33.66万元；水费137.65万元；电费199.35万元；邮电费49.51万元；取暖费607.15万元；物业管理费218.15万元；差旅费70.02万元；维修（护）费426.01万元；租赁费0.46万元；会议费14.84万元；培训费124.31万元；公务接待费1.06万元；专用材料费102.73万元；劳务费453.67万元；工会经费77.70万元；福利费107.48万元；公务用车运行维护费4.84万元；其他交通费用55.46万元；其他商品和服务支出420.19万元。
（三）对个人和家庭补助支出3177.42万元。其中：离休费151.73万元；退休费1363.06万元；抚恤金63.96万元；生活补助19.01万元；助学金1559.38万元；奖励金5.40元；其他对个人和家庭的补助14.88万元。
（四）资本性支出2457.82万元。其中：房屋建筑物购建487.30万元；办公设备购置33.88万元；专用设备购置296.71万元；大型修缮1300.49万元；信息网络及软件购置更新14.48万元；无形资产购置251.86万元；其他资本性支出73.10万元。
第三部分 2023年财务工作思路
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实“十四五”规划承前启后的关键之年，我校财务工作将紧跟学校的发展步伐，紧紧围绕“抓改革、促规范、强绩效、控风险”的基本思路，从财务治理能力建设与提升、财务管理体制机制的建立与完善、内控体系与监督体系的健全与防范、队伍政治素质专业素养的提升等多方面助力内涵发展，为学校发展建设提供有力支撑。
一、着力增收节支，推进提质增效
一是挖掘收入增长点，积极争取上级财政资金，包括财政补助收入、中央支持地方发展资金、中央生均拨款奖补资金、市教育资金等。调动一切可以调动的力量，利用一切可以利用的资源，确保开源节流、增收节支取得实效。二是提高政治站位，牢固树立“过紧日子”思想。坚持精打细算、勤俭节约，把有限的资金要用到刀刃上，严格控制非急需、非刚性和一般性支出，继续压减“三公”经费。该执行的专项资金，严格按要求刚性执行。既要保运行、保重点，更要谋发展。三是加快资金审核和支付，及时下达用款额度并办理资金支付；对我校重点项目，以及资金数额较大的项目，加大督办力度，确保资金支付与项目实施同步。
二、强化资金统筹，集中财力支持高质量发展
调整优化支出结构，强化统筹整合，着力盘活存量，用好增量，优化资金投向，增加有效供给，进一步提升资金使用效率，健全我校项目支出管理结构，有效执行项目支出，配合推进我校现代职业教育体系建设改革。
既要统筹兼顾，全面推进，又要突出重点。积极整合校内资源，助推我校重点项目建设。为学校高质量发展奠定坚实基础。
三、深化预算科学化管理，提高资金使用效益
推进预算管理系统的使用，借助财务预算信息化系统增强预算信息的共享性，使各部门预算管理相关信息得到有效对接。
树牢绩效导向，推进预算和绩效管理深度融合，动态监控预算指标完成情况，及时纠偏，强化结果运用，做到“花钱必问效，无效必追责”，切实发挥资金的最大效益。
四、强化项目管理、突出绩效导向
做好入库项目的事前绩效目标审核、事中预算执行监督、事后绩效评价考核。尽快建立科学完善的预算项目库，推进各部门间工作协同和资源共享，避免重复建设。同时，全力推进项目资金预算执行进度与效果，为全面实施预算绩效管理打好基础。
五、推进内部体系建设，切实提升风险管控力
以党的政治建设为统领，把内控体系建设作为全面从严治党的载体，进一步推动党风廉政和内控建设工作融合发展。坚持问题导向，不断完善内控机制，强化内控制度落实，切实提升财务管理水平；全面梳理原有管理制度，健全和完善重要经济业务领域财务制度，形成“用制度规范、靠制度管人、按程序办事”的内控体系。同时，建立健全内部控制的监督检查和评价机制，形成全方位，多层次、立体化的和学校运转比较符合的的内部控制体系。
六、规范采购制度，提升采购质量和水平
健全完善科学、高效的招标采购制度，规范运行机制，明确招标采购实施的范围，规范招标采购的方式和行为，加强重点采购项目管理，提高采购工作效率，增强采购工作的预见性和科学性，提升学校采购工作的质量和水平，以满足学校高质量发展的需要。
七、多措并举，全方位提升财务服务能力
财务处将继续立足工作实际，注重师生需求，力促财务工作展现新形象、实现新作为、再上新台阶。
一是完善服务意识，加强业务培训，积极研究政策，提升业务素质。做到文明服务，态度温和，团结协作。二是开展各部门签批人和报账员培训，减少因手续问题出现的退单情况，切实减少教师在处理财务问题上花费的时间。三是加大宣传力度，在财务大厅放置不同业务办理的指引流程，让业务办理的师生对相关流程一目了然。四是推进智慧校园建设，从传统的财务服务方式向信息化、数字化、智能化方向转变，为提升高校办学质量提供强有力的支持。
第四部分 2023年度财务收支预算安排
一、2023年学校收入预算21978.63万元
（一）财政补助收入14160.07万元；
（二）专项资金结转2448.56万元；
（三）事业收入5370万元。
二、2023年支出预算安排21978.63万元
（一）工资福利支出12299.37万元；
（二）对个人和家庭补助支出1225.94万元；
（三）商品和服务性支出2962.76万元；
（四）资本性支出1912万元；
（五）专项资金支出3578.56万元。
各位教职工代表，2023年我们将在校党委的领导下，进一步凝聚共识、提神振气、拼搏进取，牢记时代使命，不负师生重托，以更加饱满的工作热情，更加勤奋的工作态度，更加务实的工作作风，夯实教育高质量发展基础，为建设“本科高职•百年名校”而努力奋斗！
