河北旅游职业学院

2020年预算执行情况

与2021年预算草案的报告（讨论稿）

-在河北旅游职业学院第三届第一次教职工代表大会上的报告

河北旅游职业学院财务处长  高晓东

各位代表：

受学校委托，我向大会报告学校2020年预算执行情况与2021年预算草案，请予审议，我的汇报分两部分。

第一部分：2020年预算执行情况

一、关于2020年预算收入情况

2020年学校共预算收入完成18,839.78万元，其中

（一）财政补助收入11,181.78万元;

（二）专项资金收入3,122万元;

（三）非税收入4,536万元。

二、2020年预算支出情况

2020年学校预算支出完成16,670.52万元，其中：

（一）工资福利支出10,603.27万元；其中：基本工资3625.52万元；津贴补贴444.18万元；奖金765.91万元；绩效工资3976.61万元（含财政奖励性绩效部分）；机关事业单位基本养老保险缴费支出988.98万元；职工基本医疗保险缴费支出19.77万元；其他社会保障缴费支出73.91万元；住房公积金708.39万元。

（二）商品和服务支出2929.82万元，其中办公费152.87万元；印刷费30.61万元；咨询费3.72万元；水费84.49万元；电费158.95万元；邮电费56.77万元；取暖费706.39万元；物业管理费278.44万元；差旅费100.20万元；维修（护）费255.07万元；租赁费4.70万元；会议费22.89万元；培训费46.54万元；公务接待费0.65万元；专用材料费62.22万元；劳务费372.36万元；工会经费73.73万元；福利费87.46万元；公务用车运行维护费7.09万元；其他交通费用7.57万元；其他商品和服务支出417.10万元。

（三）对个人和家庭补助支出2430.92万元；其中离休费153.39万元；退休费808.65万元；抚恤金198.69万元；生活补助22.47万元；医疗费补助0.44万元；助学金1216.51万元；奖励金4.80万元；其他对个人和家庭的补助25.97万元。

（四）资本性支出706.51万元；其中办公设备购置110.64万元；专用设备购置388.90万元；大型修缮54.41万元；信息网络及软件购置更新136.36万元；其他资本性支出16.20万元。

三、为保证预算顺利执行，我们多方争取资金，开源节流，所做的主要工作有：

（一）内引外联、拓宽财源，为学校各项事业提供可靠的财力保障

学校积极争取上级财政资金，包括财政补助收入、中央支持地方发展资金、中央生均拨款奖补资金、市教育资金等，2020年争取上级资金2272万元，保障了学校各项事业发展。

（二）科学预算、优化支出、突出重点，合理安排学校各项支出

2020年，面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，学校党委、行政科学谋划、精打细算，本着集中财力办大事、有保有压、突出重点的原则合理安排各项事业发展支出。

1.疫情防控全面保障。积极配合学校决策，建立疫情防控资金保障绿色通道，本着“急事急办，特事特办”的原则，全力做好疫情防控经费保障工作。安排疫情防控资金200万元全力保障各类防疫物资储备、核酸检测等支出。同时，高效迅速地完成了疫情期间毕业生住宿费减免及在校生住宿费抵扣的工作任务，减免和抵扣资金235万元。

2.保障教学、科研工作有序展开。财务处按照学校党委的决策部署和年度重点工作，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。2020年教学和科研经费专项资金预算安排1483万元，校内资金预算安排512万元。

3.促进党建工作保障机制，推动落实党建、思政和扶贫经费。其中，落实学生奖助学金，2020年奖助学金支出1262万元。

4.保障教职工工资福利待遇。全年人员工资、各项福利支出11,772.26万元。

5.厉行节约、压缩公用支出。2020年，学校在保证正常运转情况下，集中财力办大事，大力压缩公用支出，能不办的事情坚决不办，可办可不办的事情不办，能缓办的事情缓办，合理安排支出的节奏和进度，调节资金投入方向，有效地保障了学校总体财力运行效率。其中“三公经费”总体上呈下降趋势，2020年三公经费支出7.8万元。

第二部分：2021年预算安排情况

一、 2021年预算编制基本原则

（一）收支两条线原则：预算编制继续坚持“收支两条线”原则，各部门编制收入预算要做到应收尽收，统一纳入学校收入，学校在编制支出预算时统筹考虑，重点侧重，合理安排。

（二）优先保障原则：预算编制优先保证人员经费、教学经费、学生经费及学校日常运行等刚性支出。

（三）勤俭节约原则：预算编制在保证办公业务正常开展的前提下，尽量降低行政运行成本，提高资金使用效率，建立节约型校园。原则上，各部门2021年运行经费不允许有新增项目，已有支出项目的预算申报金额不允许高于2020年预算拨付金额。

（四）教学定额原则：二级院（部）各项运行经费根据基础数据定额分配。

（五）经费归口原则：2021年各项建设经费暂由归口职能部门统一管理，部分经费实行归口管理与审核。各部门公务接待费、车辆费（不包括通勤车）、印刷费归口学校党政办公室。

（六）择优排序原则：项目支出应当经归口职能部门审核汇总后，报校长办公会或党委会，进行充分的可行性论证和严格复核，分轻重缓急排序，按照学校事业发展需要择优安排。

（七）分类细化原则：各部门根据学校预算编制和下达的指标，编制本部门详细的支出预算，明确各项支出的进度和额度，并提供相应依据。

二、 2021年学校预算草案

（一）2021年学校收入预算17730.94万元。

1.财政补助收入11436.94万元；

2.专项资金收入1094万元；

3.非税收入5200万元。

（二）2021年支出预算安排17730.94万元。

1.人员支出13175万元；

2.日常运转支出3461.94万元；

3.专项支出1094万元。

三、完成2021年预算的主要措施

为全面完成2021年预算收支任务，我们将重点做好以下工作：

（一）全力组织收入，确保应收尽收

一是加大力度争取省财政生均拨款和专项资金；二是积极争取中央财政支持地方高校发展专项资金；三是积极争取市财政各项资金；四是创新收费方式，提高学费收缴率；五是鼓励各单位部门对外争取经费。

（二）加大改革力度，提升管理水平

2021年我们将继续深化预算执行改革，推进全过程预算绩效管理，实施过程监控，加强项目绩效评价，对应绩效评价结果。

持续推进财务信息化改革。推进内控体系建设与应用，完善财务流程与各环节监控，不断拓展财务信息化应用范围，构建财务共享服务，优化财务流程。

（三）严肃财经纪律，规范财务管理

2021年我们将严格执行预算，加强预算管理，严格执行大额开支预批制度。原则上不允许超预算，确实需要超预算或预算外开支项目，必须由相关部门提出超预算或预算外项目的分析报告，经部门主管校领导审核同意后，按校长办公会议事规则和党委会议事规则研究确定。

切实维护各项财经制度刚性，严格执行中央八项规定，严禁私设“小金库”，严禁弄虚作假、套取资金，严格规范津补贴，严格控制“三公经费”。

（四）转变工作作风，提高服务质量

我们将通过建立联动机制，进一步梳理财务管理流程，工作过程准确把握政策尺度，加强沟通协调，积极化解工作中遇到的矛盾和问题，简化审批环节，优化审批程序，提高报销工作效率。

以上内容就是我向领导及各位代表、与会人员汇报的关于2020年预算执行情况与2021年预算草案报告的全部内容。

各位教职工代表，做好2021年财务工作艰巨而繁重，我们将在校党委坚强领导下，务实重干、克难攻坚，构建科学全面的预算管理体系，防范财务风险，为促进学校高质量发展打下坚实基础，为实现“本科高职·百年名校”的宏伟目标努力奋斗!