河北旅游职业学院

2021年预算执行情况

与2022年预算草案的报告（讨论稿）

-在河北旅游职业学院第三届第二次教职工代表大会上的报告

河北旅游职业学院财务处长 高晓东

各位代表：

受学校委托，我向大会报告学校2021年预算执行情况与2022年预算草案，请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。我的汇报分为四部分：

第一部分 2021年度财务工作回顾

2021年在学校党委的坚强领导下，学校财务工作坚持以“本科高职·百年名校”为目标，创新财务管理体制，统筹配置财务资源，提升财务服务水平，保障了学校事业稳步发展。

一、 提高政治站位，统筹做好疫情期间财务保障工作

按照学校党委部署，积极筹措资金，设置疫情防控专项经费，落实好防控物资采购、医疗、防护用品、困难补助等保障所需资金。及时调整支出结构，按照“防控不停教、不停学”工作要求，及时对支出预算进行调整和拨付，确保学校疫情防控资金及时足额到位。2021年安排疫情防控资金60万元全力保障各类防疫物资储备、核酸检测等支出。

二、 增收节支，财务资源统筹提质增效

2021年受疫情影响国家大幅度压减学校财政拨款，对学校财务收支带来很大影响，但在学校党委的坚强领导下，各部门密切配合，强化“全员理财”理念，全面落实收入责任，深挖收入增长点，积极争取上级财政资金，包括财政补助收入、中央支持地方发展资金、中央生均拨款奖补资金、市教育资金等，2021年争取上级专项资金2213万元，为学校各项事业提供可靠财力保障。

三、 推进全面预算绩效管理，助推学校高质量发展

进一步优化资源配置，出台《河北旅游职业学院预算绩效管理办法（试行）》《河北旅游职业学院预算项目绩效自评管理办法（试行）》《河北旅游职业学院专项资金管理办法（试行）》，推动形成务实高效的预算绩效管理模式，以做强学科、做强学院为聚焦点，确定全面实施预算绩效管理的基本原则与实施路径，推动建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，推动学校治理体系和治理能力现代化建设进程。

四、 优化内部控制，切实贯彻全面从严治党要求

学校将内部控制管理与党风廉政建设、业务活动同研究、共部署，层层抓好落实，提升内控约束力；召开学校内部控制工作专题会，完善内部控制管理流程，扎实推进成果运用；编制《河北旅游职业学院2020年度内部控制报告》;积极配合完成学校内部审计工作；通过进一步完善制度，规范流程，内部控制建设持续深化。

五、 厉行节约、压缩公用支出

2021年，学校在保证正常运转情况下，集中财力办大事，大力压缩公用支出，合理安排支出的节奏和进度，调节资金投入方向，有效地保障了学校总体财力运行效率。其中“三公经费”总体上呈下降趋势，2021年三公经费支出4万元。

第二部分 2021年预算执行情况

一、关于2021年预算收入情况

2021年学校预算收入完成19382.10万元。其中：

（一）财政补助收入13020.65万元;

（二）专项资金收入2142.45万元;

（三）非税收入4213万元;

（四）其他收入6万元。

二、2021年预算支出情况

2021年学校预算支出完成18664.28万元。

（一）工资福利支出11204.80万元。 其中：基本工资3668.20万元；津贴补贴691.35万元；奖金18.30万元；绩效工资4901.24万元（含财政奖励性绩效部分）；机关事业单位基本养老保险缴费支出1008.06万元；职工基本医疗保险缴费支出27.44万元；其他社会保障缴费支出79.77万元；住房公积金724.73万元。

（二）商品和服务支出3730.21万元。其中：办公费136.76万元；印刷费81.00万元；咨询费48.20万元；水费147.42万元；电费32.59万元；邮电费45.58万元；取暖费607.40万元；物业管理费203.36万元；差旅费151.06万元；维修（护）费549.44万元；租赁费11.22万元；会议费20.33万元；培训费164.79万元；公务接待费0.92万元；专用材料费197.93万元；劳务费689.41万元；工会经费74.49万元；福利费111.16万元；公务用车运行维护费3.08万元；其他交通费用73.20万元；其他商品和服务支出380.87万元。

（三）对个人和家庭补助支出2023.95万元。其中：离休费108.88万元；退休费385.25万元；抚恤金46.78万元；生活补助17.91万元；医疗费补助10.20万元；助学金1438.55万元；奖励金4.20元；其他对个人和家庭的补助12.18万元。

（四）资本性支出1705.33万元。其中：办公设备购置137.00万元；专用设备购置369.58万元；大型修缮727.02万元；无形资产购置62.88万元；其他资本性支出408.84万元。

第三部分 2022年财务工作思路

2022年我校财务工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，转变观念、开拓创新、主动谋划、超前布局，强化财务保障能力、财务运行能力、财务治理能力、财务服务能力，保障学校事业发展行稳致远。

一、整合财务资源，提高财务保障能力

一是加大力度争取省财政生均拨款和专项资金；二是积极争取中央财政支持地方高校发展专项资金；三是积极争取市财政各项资金；四是创新收费方式，提高学费收缴率；五是鼓励各单位部门对外争取经费。

二、优化财务支出结构，提高财务运行能力

科学配置财务资源，探索改善办学条件专项、基本科研业务费、教育教学改革专项拨款及自筹经费统筹使用新模式。保障人员经费、学生资助、教学经费等重点资金投入，坚持尽力而为、量力而行，确保人员经费支出与学校事业发展相协调，与财力状况相匹配。贯彻落实过紧日子要求，压减非急需非刚性支出；持续推进人员经费规范化，为学校高质高效、可持续发展提供强有力的财务保障。

三、深化预算绩效管理，提高财务治理能力

牢固树立绩效管理意识，深入落实相关文件精神，优化预算绩效管理流程。强化绩效管理作为预算管理的前置环节功能，做好项目实施事前绩效评估。严格绩效目标管理，提升绩效目标的客观性和可执行性。做实绩效运行监控，及时纠正偏差。开展项目绩效自评，加强绩效评价结果应用，根据绩效结果完善政策和优化预算安排，真正做到“花钱必问效，无效必追责”，切实发挥资金的最大效益。

四、推进内部控制建设，提高财务风险管控能力

加强顶层设计和整体谋划，健全和完善重要经济业务领域财务制度，构建与职业学校相适应的财务制度体系；落实审计整改要求，推进内部控制活动向重要业务活动层面延伸；加强和完善学校内部控制建设，全面排查各类业务风险，做好风险的预防和管控工作；建立健全内部控制的监督检查和评价机制，形成全方位，多层次、立体化的与学校发展相适应的内部控制体系。

五、多措并举，强化财务服务能力

学校将始终致力于在管理权力上做“减法”，在办事体验上做“乘法”，努力为全校师生的教学科研、学习创新提供便利。-优化财务服务流程，节省师生办事时间，建立高效的财务服务模式。加快信息技术与财务管理融合创新，为财务服务提质增效提供全面的技术支撑。完善财务分析报告体系，为学校决策提供科学的财务依据，进一步提升财务决策支撑能力。

第四部分 2022年度财务收支预算安排

一、2022年学校收入预算20840.78万元

（一）财政补助收入13562.80万元；

（二）专项资金结转1921.2万元；

（三）非税收入5356.78万元。

二、2022年支出预算安排20840.78万元

（一）工资福利支出11552.06万元；

（二）对个人和家庭补助支出1406.66万元；

（三）商品和服务性支出4588.86万元；

（四）资本性支出1372万元；

（五）专项资金支出1921.2万元。

各位教职工代表，2022年财务工作任务艰巨、责任重大。我们将在校党委坚强领导下，以锐意进取、克难攻坚的精神状态，全力保障学校各项工作目标和任务稳步推进实施，向着建设“本科高职·百年名校”奋勇前进!